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兰州中林宾馆有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62021GS1000007)

2021-10-08 10:49点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2021RZ007

项目名称 兰州中林宾馆有限责任公司增资扩股项目 项目编号 18ZZKG20210007
挂牌起始日期 2021/10/8 挂牌截止日期 2021/12/1
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 兰州中林宾馆有限责任公司
注册地(住所) 甘肃兰州
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 王冬
成立时间 1999/12/21 注册资本
(万元)
50
统一社会信用代码/注册号 91620102712772375J 所属行业 其他服务业
经营范围 住宿、金属材料(不含贵稀有金属)、普通机械、电器机械、建筑材料、装饰材料、农副产品批发零售;房屋租赁;会议接待;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
职工人数 24
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 甘肃省工业交通投资有限公司 100
增资企业承诺  

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,产权权属清晰;增资扩股行为已履行了有效的内部决策程序;

2.本增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易的相关规定,恪守本公告约定,按照有关程序及要求履行义务;

      我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2018年度 2019年度 2020年度
资产总额 219.24 191.01 286.04
负债总额 97.58 57.87 152.4
所有者权益 121.66 133.14 133.64
营业收入 555.37 434.3 287.38
利润总额 11.38 0.74 0.08
净利润 9.7 0.09 0.5
审计机构名称 甘肃天行健会计师事务有限责任公司 甘肃天行健会计师事务有限责任公司 大信会计师事务所
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021/07/31 167.937018 -7.065594 -7.065594
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 212.569893 120.324293 92.2456
评估情况 评估机构 兰州华丰资产评估事务所 评估基准日 2021/07/31     单位(万元)
资产总额 219.1
负债总额 115.59
净资产 103.51
每股对应估值  --
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 92.714811 40
拟新增注册资本 本次增资拟增加注册资本金:80万元;
投资方拟认购资本金不得少于80万元;
投资方投资额不得低于92.714811万元;
拟增资底价 92.714811万元
募集资金用途 1.借助品牌酒店资源优势,通过混合所有制改革,引入具有专业运营实力的国内品牌酒店管理公司,使中林公司在决策、运营、管理等方面进行深层次的改革,建立科学规范的决策运营机制;利用引进战略合作伙伴的信息系统提升中林公司的市场规模,逐步形成资本管理和价值创造相结合的管理理念; 2.促进中林公司在经营上有序进退,切实提升竞争力和活力,利用战略投资者的优势资源和经营理念,为客户提供专业的酒店服务和良好体验,持续提升中林公司价值。
增资后企业股权结构  

1.甘肃省工业交通投资有限公司持股60%

2.新增股东持股40%

增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 批复
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门 甘肃省工业交通投资有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 甘肃省国有资产投资集团有限公司、《关于开展兰州中林宾馆有限责任公司混合所有制改革工作的批复》、甘国投发投资〔2021〕153号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息
是否涉及重大债权债务处置事项  否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项  

1.职工安置详见兰州中林宾馆有限责任公司混合所有制改革职工安置方案。

2.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

3.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

     4.意向投资方应无条件认可融资方就本次增资扩股对意向资方的资格审查结果。

     5.意向投资方请务必在提交《投资意向申请书》前了解标的情况、投资资格、保证金缴纳、参与综合评议及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与投资。


增资
方案
遴选方式 综合评议;
遴选方案主要内容 1.意向投资方经融资方确认符合投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。2. 挂牌期满,如仅征集到1家合格意向投资方且拟认购的注册资本数为80万元,出资额不低于92.714811万元,则项目直接成交;如征集到2家及以上合格意向投资方且拟认购的注册资本数为80万元,出资额不低于92.714811万元,将采用综合评议方式通过(包括但不限于)以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的投资价格。 (2)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。 (3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。 (4)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。
增资达成或终结的条件 征集到符合条件的意向投资方,合格意向投资方认购的新增注册资本符合要求,增资价格不低于经备案的资产评估结果,融资方确认其为最终投资人且双方就《增资协议》达成一致。

投资
条件
投资人资格条件 1. 意向投资方为中国境内成立的合法经营组织, 无重大不良记录和不利诉讼等问题,注册资本规模在1000万元及以上; 2. 意向投资方行业地位优势明显,在酒店管理方面水平一流,具有良好的市场声誉,与融资方在业务范围有较强的互补性,在愿景、业务发展上与融资方目标一致。 3.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件及其他事项  

1.本次增资扩股募集投资方数量为1家。

2.意向投资方拟认购新增注册资本数为80万元,出资额不低于92.714811万元;最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于经核准备案的评估值,认购方式为现金入股。

3.本次增资后,注册资本由50万元增至200万元。新增股东以货币资金出资占股40%,实际出资不低于92.714811万元,其中80万元计入“实收资本”,其余部分计入“资本公积”。原股东甘肃省工业交通投资有限公司以中林宾馆净资产评估值和货币资金出资占股60%,实际出资139.072217万元(净资产评估值103.506489万元、货币资金35.565728万元),其中120万元计入“实收资本”。

4.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。投资方应无条件认可综合评议结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例及投资注册资本数等。

5.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起5个工作日内结清增资价款和交易服务费。

6.本次增资不接受业绩对赌、股权回购。

7.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

8.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

9.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付  

投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调  
意向投资报名 报名时间 2021/10/8至2021/12/1
报名手续  

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.保证金为30万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以收款银行实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过综合评议,未成为投资方的,省产交所将在综合评议结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购新增注册资本数为80万元,出资额不低于92.714811万元,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

2)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

意向投资方拒绝参与交易程序的;

3)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

4)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

5)因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。

服务费  详见受让方报名资料
附件下载  

联系
方式
标的咨询  联系人:杨经理18919186816   冯经理:13919178664
技术支持  
咨询时间  公告期内9:00-17:00(节假日除外)
单位地址  兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9
其    他  

1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号:GSCQ456



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