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甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司增资扩股项目交易公告(国资监测编号G62021GS1000005)

2021-09-06 09:50点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2021RZ005

项目名称 甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司增资扩股项目 项目编号 18ZZKG20210006
挂牌起始日期 2021/9/6 挂牌截止日期 2021/11/4
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司
注册地(住所) 甘肃省白银市平川区大水头西
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 张继文
成立时间 2013/09/16 注册资本
(万元)
777.4712
统一社会信用代码/注册号 91620400079256796R 所属行业 通用设备制造业
经营范围 锚杆、锚索、钢带、树脂锚固剂、金属网、矿山支护工器具生产、销售及维修;矿山支护技术咨询、产品设计;巷道工程的工程设计和施工、咨询服务(凭资质证经营);建筑材料(不含木材)、矿山设备配件、救护设施、劳保用品、速凝剂的批发零售;机械设备租赁(不含特种设备)(以上项目国家禁止经营的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
职工人数 14
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 100
增资企业承诺  
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2018年度 2019年度 2020年度
资产总额 1188.17 771.72 837.34
负债总额 465.76 48.39 113.52
所有者权益 722.41 723.33 723.82
营业收入 1387.68 1248.21 796.73
利润总额 11.13 0.51 0.49
净利润 11.78 0.92 0.49
审计机构名称
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021/06/30 304.52 -5.69 -5.69
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
季报 834.71 110.76 723.95
评估情况 评估机构 甘肃安远励致资产评估事务所(普通合伙) 评估基准日 2021/06/30
资产总额 834.71
负债总额 110.76
净资产 723.96
每股对应估值  -
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 根据公开征集结果确定。 0至49
拟新增注册资本 不高于730万元
拟增资底价 不低于经备案的评估值且不低于1元/每元注册资本。
募集资金用途 筹集经营资金,扩大生产规模。
增资后企业股权结构

 1.甘肃煤炭第一工程有限责任公司:不低于51%

 2.意向投资方:不高于49%

增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司股东决定(2021.3.20)
国资监管机构 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
所属集团或主管部门 靖远煤业集团有限责任公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 靖远煤业集团有限责任公司、靖远煤业集团有限责任公司关于甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司、靖煤办〔2021〕150号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息
是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项

1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。


增资
方案
遴选方式 综合评议;
遴选方案主要内容

1.意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。

2.信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于730万元且每元注册资本报价相同,则项目直接成交;

3.如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数(新增注册资本数不得高于730万元)或意向投资方每元注册资本报价不同,将采用综合评议方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选:

(1)意向投资方的投资价格。 (2)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。 (3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。 (4)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。

增资达成或终结的条件 征集到符合条件的意向投资方,合格意向投资方认购的新增注册资本符合要求,增资价格不低于经备案的资产评估结果,融资方确认其为最终投资人且双方就《增资协议》达成一致。

投资
条件
投资人资格条件

1.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人,本次增资不接受联合体投资。

2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

增资条件及其他事项

1.本次增资扩股募集投资方数量为1家及以上。

2.意向投资方拟认购新增注册资本数额不大于730万元;最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于经备案的评估值且不低于1元/每元注册资本。认购方式为现金入股。

3. 融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。投资方应无条件认可综合评议结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例及投资注册资本数等。

4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内结清增资价款和交易服务费。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购。

6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

8.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

9.信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于730万元且每元注册资本报价相同,则项目直接成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数(新增注册资本数不得高于730万元)或意向投资方每元注册资本报价不同,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行综合评议,根据评议结果确定投资方、增资价格(不低于经备案的评估值)、投资方所认购注册资本数、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付  

投资
指南
操作规则 意向投资方请务必在提交《投资意向申请书》前了解标的情况、投资资格、保证金缴纳、参与综合评议及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与投资。
现场尽调  
意向投资报名 报名时间 2021/9/6至2021/11/4  17:00
报名手续

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.保证金为50万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以收款银行实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过综合评议,未成为投资方的,省产交所将在综合评议结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于730万元且每元注册资本报价相同,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(2)信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

 ①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。 因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。

服务费  
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联系
方式
标的咨询  王经理 18893701396   陈经理 18919916979
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咨询时间  公告期内9:00-17:00(节假日除外)
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 2.微信公众号:GSCQ456



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