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甘肃水务节水科技发展有限责任公司增资扩股项目交易公告(国资监测编号G62020GS1000012)

2020-10-20 09:34点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2020RZ012

项目名称甘肃水务节水科技发展有限责任公司增资扩股项目项目编号18ZZKG20200015
挂牌起始日期2020/10/19挂牌截止日期2020/12/14
挂牌期满,如未征集到意向受让方挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。
项目
概况
增资企业基本情况企业名称甘肃水务节水科技发展有限责任公司
注册地(住所)甘肃省兰州市城关区贡元巷张掖路29号
公司类型(经济性质)有限责任公司法定代表人马国印
成立时间1993年2月13日注册资本
(万元)
2000
统一社会信用代码/注册号91620000224339935D所属行业商务服务业
经营范围节水项目的投资、建设及运营;节水设备(产品)生产、销售;水工金属结构制作与安装工程;计算机信息系统研发与集成;供水及水处理自动化系统的设计、集成;水利信息化工程设计、施工、运行及维护;水利系统产品、设备的研发、应用、运营维护;软件产品的研发及销售;电子智能化工程的设计、施工;进出口设备及软件技术支持;水质净化设备的生产、销售及安装;工业产品、仪器、仪表的研制、生产及销售;水权经营;各类阀门及配件、球墨铸铁管及管件、供排水管材及配件等产品的代理销售;节水农业工程、农业水利工程的施工(以上凭资质证书经营);农业实用技术、信息技术的咨询服务;土地流转及经营;农村供水系统、土地整理工程的设计、施工;饲料的生产加工;牧草种植;花卉、苗木、蔬菜的种植及销售;农副产品(不含原粮油及食品)的收购及销售;安防工程;环保工程;环保工程专业承包;物联网技术;项目代建服务;代理服务;专业技术服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。
职工人数42              
增资前股权结构甘肃省水务投资有限责任公司持股100%
增资企业承诺

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元

2017年度2018年度2019年度
资产总额866.16802032.62715969.2605
负债总额618.26721779.28265279.9183
所有者权益247.9008253.3445689.3422
营业收入221.85431533.915934.5014
利润总额7.18335.4436309.3295
净利润7.18335.4436285.9976
审计机构名称甘肃宏宇会计师事务所甘肃宏宇会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期营业收入利润总额净利润
2020/08/31223.4431-21.4374-21.4374
报表类型资产总额负债总额所有者权益
月报6058.42724980.50681077.9204













项目内容拟募集资金总额及对应持股比例不低于经备案的评估值且不低于1元/每元注册资本计算出的募集资金总额
序号募集资金总额(万元)对应持股比例
1以实际募集情况为准以实际募集情况为准
拟新增注册资本本次增资拟增加注册资本金:153.846154至615.384615万元;
投资方拟认购资本金不得少于153.846154万元;
投资方投资额不得低于153.846154万元;
拟增资底价1元/每注册资本金元
募集资金用途1.解决机制约束问题。2.解决人才瓶颈问题。3.解决核心能力问题。
增资后企业股权结构以实际募集情况为准
增资行为决策及批准情况增资企业决策文件董事会决议
国资监管机构甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
所属集团或主管部门甘肃省水务投资有限责任公司
批准单位名称及文件名称(含文号)关于节水科技公司混合所有制改革方案的批复   甘水投发【2020】338号


特别
告知

对增资有重大影响的相关信息1.本次增资扩股募集2家投资方。 投资方一募集461.538461万元注册资本;投资方二募集153.846154万元注册资本。 2.认购方式为货币入股。 3.投资方应无条件认可增资结果,包括但不限于经直接签约或竞争性谈判方式产生的接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等增资结果。 4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。 5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。 6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。 7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。 8.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。 9.信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则融资方有权进行谈判或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于经备案的评估值且不低于1元/每元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。 10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。
是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项-


增资
方案
遴选方式竞争性谈判;
遴选方案主要内容意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则融资方有权进行谈判或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方须为境内依法设立并有效存续的企业法人。(2)意向投资方的依法诚信经营情况、行业地位及市场信誉情况。 (3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。 (4)意向投资方与公司具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(5)意向投资方以货币增资(6)意向投资方应符合有关法律法规规定的其他条件。
增资达成或终结的条件信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则融资方有权进行谈判或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于经备案的评估值或且不低于1/每元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。


投资
条件
投资人资格条件1.意向投资方须为境内依法设立并有效存续的企业法人 2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件及其他事项1.本次增资扩股募集2家投资方。 投资方一募集461.538461万元注册资本;投资方二募集153.846154万元注册资本。2.认购方式为货币入股。3.投资方应无条件认可增资结果,包括但不限于经直接签约或竞争性谈判方式产生的接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等增资结果。4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。8.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。9.信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则融资方有权进行谈判或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于经备案的评估值或且不低于1/每元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。
标的交付-


投资
指南
操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。


意向投资报名报名时间2020/10/19至2020/12/14
报名手续

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.认购153.846154万元注册资本的投资方,交纳保证金50万元;认购461.538461万元注册资本的投资方,交纳保证金100万元。交纳截止时间为公告期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过竞争性谈判,未成为投资方的,省产交所将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(2)信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。






联系
方式
标的咨询联系人:马先生,联系方式:13919211629  慕女士,联系方式:0931-8474918


咨询时间公告期内9:00-17:00(节假日除外)
单位地址兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8-9楼
其    他1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号:GSCQ456




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