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甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司增资扩股项目公告(国资监测编号G62020GS1000006)

2020-09-24 09:40点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2020RZ006

项目名称甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司增资扩股项目项目编号18ZZKG20200005
挂牌起始日期2020/9/24挂牌截止日期2020/11/24
挂牌期满,如未征集到意向受让方挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。
项目
概况
增资企业基本情况企业名称甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司
注册地(住所)甘肃兰州
公司类型(经济性质)有限责任公司法定代表人吕军
成立时间2006/04/03注册资本
(万元)
200
统一社会信用代码/注册号916200007840252729所属行业土木工程建筑业
经营范围水利水电工程,公路工程,地基基础工程和主体结构的实验检测(不包括认证,凭资质经营)
职工人数32
增资前股权结构
序号前十位股东名称持股比例(%)
1甘肃省水利水电工程局有限责任公司100
增资企业承诺
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
2017年度2018年度2019年度
资产总额630.22892.87702.2
负债总额485.81714.77427.97
所有者权益144.41178.1274.23
营业收入479.54583.46751.47
利润总额33.1333.69100
净利润33.1333.6996.13
审计机构名称甘肃天一永信会计师事务所甘肃天一永信会计师事务所甘肃天一永信会计师事务所
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期营业收入利润总额净利润
2020/07/31717.365848434.324484375.743363
报表类型资产总额负债总额所有者权益
月报729.484983100.703992628.780991
评估情况评估机构甘肃百诚资产评估事务所评估基准日2020/07/31
资产总额729.48
负债总额100.7
净资产628.78
每股对应估值
项目内容拟募集资金总额及对应持股比例
序号募集资金总额(万元)对应持股比例
1490.564652至99999999934
拟新增注册资本本次增资拟增加注册资本金:158.139535万元;
投资方拟认购资本金不得少于158.139535万元;
投资方投资额不得低于490.564652万元;
拟增资底价3.1021元/每注册资本金元
募集资金用途1、解决机制约束问题。公司为应对检测行业市场化激烈竞争态势,通过引进投资人可优化公司投融资机制、快速经营决策机制、灵活的市场化运作机制,促进公司产业延伸和专业领域扩展。 2、解决人才瓶颈问题。公司业务增长亟待高素质综合管理人才和技术、市场骨干等人才队伍。公司通过健全市场化薪酬机制和中长期激励机制,将进一步引进、开发、保留优秀人才队伍,从而保障市场竞争力持续提升。 3、解决核心能力问题。通过增资募集资金提升公司现有市场竞争实力,优化存量资本,扩充增量资本,更新检测设备,通过增资完善公司业务模块,扩大市场布局,提升公司对于上下游市场的议价能力及用于技术研发和产能储备及补充流动资金。
增资后企业股权结构

1.原股东股权占比:43%

2.本次增资引入的新股东股权比例:34%

 3.本次增资员工持股股权比列:23%
增资行为决策及批准情况增资企业决策文件批复
国资监管机构省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门甘肃省水利水电工程局有限责任公司
批准单位名称及文件名称(含文号)甘肃省水利水电工程局有限责任公司、关于甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司混合所有制改革方案的批复、甘水电司法(2020)236号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

3.省产交所向投资方仅开具服务费发票。

4.甘肃省产权交易所不提供竞价场地及设备,意向投资方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。

5.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项

增资
方案
遴选方式竞争性谈判;
遴选方案主要内容意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选:(1)意向投资方的投资价格。 (2)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。(3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。(4)意向投资方与公司具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(5)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。
增资达成或终结的条件以本次增资实际结果为准

投资
条件
投资人资格条件1.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人,本次增资不接受联合体投资。 2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件及其他事项

1.本次增资扩股募集1家投资方。

2.投资方拟认购新增注册资本数额为158.139535万元;最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于增资底价。认购方式为现金入股。

3.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权

6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

8.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

9.信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于3.1021/元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。
标的交付

投资
指南
操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
意向投资报名报名时间2020/9/24至2020/11/24
报名手续

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

    3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料
保证金及处置方式

1.保证金为150万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以E交易系统实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过竞争性谈判,未成为投资方的,省产交所将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(2)信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。
服务费
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联系
方式
标的咨询

杨经理,联系方式:18919186816

冯经理,联系方式:13919178664
技术支持杨经理,联系方式:18919186816
咨询时间 公告期内9:00-17:00(节假日除外)
单位地址  兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼
其    他

1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

    2.微信公众号:GSCQ456




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